Saldo de efectivo e historial

Última actualización: 6 de septiembre de 2018 09:14

La página Cash Balance & History [Saldo de efectivo e historial] permite el acceso a quienes tienen las funciones de titular de tarjeta y representante. En la página de inicio, haga clic en Card Services [Servicio de Tarjetas].

En la página Card Services [Servicio de Tarjetas], haga clic en Cash Balance & History [Saldo de efectivo e historial]*.

*Si no tiene el mosaico Saldo de efectivo e historial, puede agregarlo de la manera siguiente:

1. Haga clic en la lista de acciones (el icono de tres líneas) y, a continuación, haga clic en Personalize Homepage [Personalizar página de inicio].

2. Haga clic en Add Tile [Agregar mosaico] en la esquina superior derecha.

3. Haga clic en Global Card Services [Servicio Mundial de Tarjetas].

4. Haga clic en Cash Balance & History [Saldo de efectivo e historial].

5. Haga clic en Save [Guardar].

Una vez que haya hecho clic en el mosaico Saldo de efectivo e historial, aparecerá su saldo de efectivo pendiente. Si desea ver el saldo de efectivo de un titular de tarjeta a quien usted represente:

1. Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a su nombre (en la esquina superior izquierda).

2. Haga clic en Change Employee [Cambiar empleado].

3. Haga clic en el nombre del titular de la tarjeta.

La página de saldo mostrará el saldo aprobado, el saldo aplicado, el código de moneda y la última fecha de saldo cero.

  • Approved Balance [Saldo aprobado]: la suma de retiros de efectivo menos la suma de entradas de conciliación de efectivo aprobadas. Este es el saldo que se utiliza con fines de cumplimiento.
  • Applied Balance [Saldo aplicado]: la suma de retiros de efectivo menos la suma de entradas de conciliación de efectivo aplicadas, sea cual sea su estado de aprobación.
  • Currency Code [Código de moneda]: la moneda del saldo. Aparecerán varios renglones si hay saldos en varias monedas.
  • Last Zero Out Date [Última fecha de saldo cero]: la última fecha en la que el saldo se puso a cero, teniendo en cuenta solamente las entradas de conciliación de efectivo aprobadas.

Haga clic en cualquier campo de datos para ver la lista de transacciones que componen el saldo:

El número total de filas (transacciones) que componen el saldo aparecerá en la esquina superior derecha.

  • Transaction Date [Fecha de la transacción]: la fecha en la que se produjo la transacción o la fecha del recibo.
  • Post/Entry Date [Fecha del asiento/entrada]: la fecha en la que se anotó el retiro de efectivo o en la que se guardó la transacción de conciliación de efectivo.
  • Approval Date [Fecha de aprobación]: la fecha en la que la transacción se aprobó en CARD.
  • Trans Type [Tipo de transacción]: cajero automático (retiro de efectivo) o uso de dinero en efectivo (conciliación de efectivo).
  • Merchant [Vendedor]: nombre del vendedor.
  • Description [Descripción]: comentario sobre la transacción.
  • Amount [Cantidad]: la cantidad en el recibo.
  • Curr [Moneda]: la moneda original.
  • Running Total [Total acumulado]

Puede hacer clic en cualquier elemento de datos para ver los detalles contables de esa transacción.